豐富渠道工具 鑄強產(chǎn)融合力——“點擊2022”年終系列報道之產(chǎn)融篇

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首鋼京票——首鋼供金平臺（首惠產(chǎn)融）基于核心集團真實業(yè)務(wù)背景簽發(fā)的電子債權(quán)憑證，具有可拆分、可流轉(zhuǎn)、可融資變現(xiàn)的優(yōu)點。核心企業(yè)及其上游中小企業(yè)足不出戶，便可享受到低成本、可信賴、高效便捷的一站式金融服務(wù)。

本外幣一體化資金池——是財務(wù)公司獲批的國家外匯管理機構(gòu)對跨國公司內(nèi)跨境本外幣資金一體化管理的試點政策，它為集團資金管理提供新的工具，財務(wù)公司利用本外幣一體化資金池政策可以對集團全球資金進行集中管理，提高資金運營效率，提升集團跨境資金風險管理能力，并減少對銀行貸款等集團外部融資的依賴，從而降低集團整體的融資成本。

內(nèi)部投行——基金公司作為集團產(chǎn)業(yè)投資運作平臺，積極貫徹產(chǎn)融結(jié)合理念，為實體產(chǎn)業(yè)服務(wù)，逐步發(fā)展成為最具價值創(chuàng)造能力的**產(chǎn)業(yè)基金及資產(chǎn)管理機構(gòu)。

亮點呈現(xiàn)一

2022年11月30日，首鋼物貿(mào)公司在首鋼供應(yīng)鏈金融平臺上開出首張“首鋼京票”，面值2000萬元。自此，首鋼供應(yīng)鏈金融平臺正式上線運營，首鋼成為北京市屬國企**家可開立供應(yīng)鏈多級流轉(zhuǎn)債權(quán)憑證的國有企業(yè)。截至2022年12月31日，首鋼京票共開立5筆，金額1.07億元，共融資4筆，金額合計4900余萬元；入駐平臺的企業(yè)客戶數(shù)達到16家。集團搶抓數(shù)字經(jīng)濟新機遇，探索轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，將供應(yīng)鏈打造成價值鏈和創(chuàng)效鏈?！笆奈濉蹦┢?，科技賦能的首鋼供應(yīng)鏈金融平臺不再僅服務(wù)于單一供應(yīng)鏈條，而是作為第三方服務(wù)平臺，向不同供應(yīng)鏈上的經(jīng)營主體提供金融服務(wù)，促進鏈條上多方參與者共贏，推動首鋼供應(yīng)鏈金融平臺向綜合化平臺轉(zhuǎn)變，構(gòu)建起一個互聯(lián)共享共創(chuàng)共贏的產(chǎn)融生態(tài)圈。

首惠產(chǎn)融搭建多級流轉(zhuǎn)債權(quán)憑證系統(tǒng)開具“首鋼京票”，其實質(zhì)是首鋼信用在供應(yīng)鏈上的延展，通過“融信”取代融資。以首鋼集團或其下屬單位的應(yīng)付賬款為依托，各單位依照《首鋼集團有限公司京票業(yè)務(wù)管理辦法》開立，明確金額在指定日期無條件支付給持有方的一種憑證。其使用方法具有可流轉(zhuǎn)、可拆分、可融資的特點。

“首鋼京票”上線后，有力推進采購系統(tǒng)降本創(chuàng)效，通過引入優(yōu)質(zhì)金融機構(gòu)，補充集團資金流動性，通過提高核心企業(yè)資金周轉(zhuǎn)效率，實現(xiàn)集團穩(wěn)鏈降本。

亮點呈現(xiàn)二

2022年8月10日，經(jīng)國家外匯管理局北京外匯管理部備案，首鋼集團獲批“跨國公司本外幣一體化資金池”試點企業(yè)資格，首鋼財務(wù)公司作為本次試點主辦企業(yè)，通過本外幣一體化資金池成功辦理境外成員企業(yè)資金歸集的首發(fā)試點業(yè)務(wù)。

財務(wù)公司統(tǒng)籌管理集團本外幣資金池，有利于集團提升內(nèi)部資金融通效率，有利于增強集團外匯風險管理能力，有利于降低資金管理成本，有利于集團以資金管理為紐帶構(gòu)建司庫管理體系，推動集團財務(wù)管理轉(zhuǎn)型升級。

首鋼金融服務(wù)能力不斷增強，實現(xiàn)全天候結(jié)算服務(wù)，現(xiàn)金結(jié)算總量達52萬筆，結(jié)算總額2.12萬億元。抓住票據(jù)市場低成本交易機會，全年完成票據(jù)貼現(xiàn)193億元，轉(zhuǎn)再貼交易160億元；創(chuàng)設(shè)綠色低碳、“智造貸”等融資品種，助力集團產(chǎn)業(yè)升級，綜合讓利7.22億元。集團內(nèi)“一結(jié)一購”式結(jié)售匯交易額超過10億美元，有效規(guī)避匯率波動風險。充分利用“集票寶”和SWIFT數(shù)據(jù)信息，票據(jù)和資金風險管理能力進一步提升。

亮點呈現(xiàn)三

2022年12月22日，首鋼基金榮獲中國資本市場最具公信力的權(quán)威獎項之一——中國股權(quán)投資金牛獎。此外，國際知名評級機構(gòu)之一標準普爾再次授予首鋼基金公司“BBB+”長期評級和“A-2”短期評級。長期評級的展望是穩(wěn)定。這也是繼2018年、2019年、2020年、2021年連續(xù)獲得標普“BBB+”評級后，首鋼基金公司再次獲得標普的高評級。

作為集團產(chǎn)業(yè)投資運作平臺，基金公司積極為實體經(jīng)濟服務(wù)，整合各類產(chǎn)業(yè)資源，創(chuàng)新運作模式，力爭打造“中國最具價值創(chuàng)造能力的**產(chǎn)業(yè)基金及資產(chǎn)管理機構(gòu)”。如今，基金公司已經(jīng)發(fā)展成為管理46支基金、累計資產(chǎn)管理規(guī)模超過1000億元的公司。基金公司在業(yè)內(nèi)享有盛譽，連續(xù)獲得并保持國際評級機構(gòu)惠譽A-、中誠信和東方金誠AAA評級。

基金公司積極助力集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圍繞集團主業(yè)，切實發(fā)揮集團內(nèi)部投行作用，助力集團高質(zhì)量發(fā)展?；鸸九c美國鐵獅門共同投資、聯(lián)手打造的六工匯項目成功開業(yè)。強化募資能力，持續(xù)擴大管理規(guī)模與社會影響力，基金公司與通州區(qū)政府共同發(fā)起設(shè)立北京城市副中心產(chǎn)業(yè)引導基金正式運作，基金總規(guī)模50億元。首鋼基金與中國人壽共同成立首期規(guī)模為45億元的綠色基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展基金，綠色基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展基金成立，打造REITs全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

深度解讀

2022年，是打好首鋼高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。這一年，全集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，堅決落實市委市政府重大決策部署，弘揚偉大建黨精神，在集團黨委的帶領(lǐng)下，集團產(chǎn)融板塊首鋼基金、首鋼財務(wù)公司、首鋼供應(yīng)鏈金融平臺（首惠產(chǎn)融）經(jīng)受了疫情帶來的沖擊，始終堅持打好首鋼高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)工作主線不動搖，形成產(chǎn)融合力，激發(fā)出新的動能。

一年來，集團產(chǎn)融結(jié)合板塊持續(xù)發(fā)力，資本運作成效顯現(xiàn)。

同時，首鋼加快“將全產(chǎn)業(yè)鏈打造成價值鏈”的戰(zhàn)略部署，推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈向現(xiàn)代工業(yè)服務(wù)業(yè)延伸。

2022年7月，經(jīng)集團公司董事會批準，以首惠產(chǎn)融為主體承建集團供應(yīng)鏈金融平臺，整合境內(nèi)外類金融機構(gòu)，形成以供應(yīng)鏈金融服務(wù)作為首惠產(chǎn)融主業(yè)，保理和租賃協(xié)同配合的產(chǎn)業(yè)布局。首惠產(chǎn)融作為在香港注冊的紅籌上市公司（HK00730），集團控股60.88%，公司秉持“服務(wù)為本，科技為器”的原則，以集團的鋼鐵產(chǎn)業(yè)為依托，與集團集采系統(tǒng)緊密契合，依據(jù)“業(yè)務(wù)場景+數(shù)字風控”設(shè)計多種京票產(chǎn)品方案，優(yōu)化集團負債結(jié)構(gòu)；以區(qū)塊鏈技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析為支持，打破傳統(tǒng)的融資模式，打造全流程電子化、高效到賬、安全性高的供應(yīng)鏈服務(wù)新模式，構(gòu)建更緊密的產(chǎn)業(yè)鏈綜合生態(tài)圈。

一年來，集團金融服務(wù)能力不斷增強。

財務(wù)公司提升銀行賬戶管理有效性、科學性，根據(jù)用途將銀行賬戶分為四大類十八項進行管理，抓好銀行賬戶清理、審批，完善結(jié)算類賬戶在線監(jiān)控，其中，境內(nèi)792個，境外88個，人民幣772個，外幣106個，賬戶管理首次實現(xiàn)境內(nèi)外全范圍覆蓋。開展境外企業(yè)銀行賬戶SWIFT授權(quán)，共14家單位88個賬戶，持續(xù)推進境外資金可視化。每月對賬戶收、支、余額進行分析，資金歸集率不斷提升。2022年人民幣存款日均同比增加3.54億元。同時持續(xù)加強投資專戶管理，資金繳存實現(xiàn)應(yīng)繳盡繳；逐步推行市場化客戶服務(wù)理念，借助科技賦能實施業(yè)務(wù)創(chuàng)新，實現(xiàn)7×24小時結(jié)算服務(wù)，結(jié)算筆數(shù)和金額逐年攀升。

深化票據(jù)結(jié)算和集中管理，開展票據(jù)查詢授權(quán)，組織“集票寶”產(chǎn)品宣貫，向票交所提交300余戶授權(quán)文件，協(xié)同集團防范票據(jù)風險；立足“服務(wù)集團、服務(wù)實體經(jīng)濟”職能定位，緊緊圍繞鋼鐵主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和重點項目建設(shè)，結(jié)合成員單位特點，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，合理確定融資期限，提升精準服務(wù)水平。創(chuàng)新業(yè)務(wù)辦理模式，通過買方付息等方式開展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理，提高資金使用效率；優(yōu)化定價模式和報價頻率，與票交所轉(zhuǎn)貼現(xiàn)行情掛鉤按日報價，貼現(xiàn)價格下調(diào)；票據(jù)盤活規(guī)模創(chuàng)歷史新高；創(chuàng)新推出綠色低碳、防疫貸等國家政策導向支持的融資品種，滿足成員單位需求。

一年來，集團投資運營能力持續(xù)提升。

基金公司資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，投資運營能力持續(xù)提升，公司治理與組織建設(shè)進一步完善。發(fā)揮內(nèi)部投行作用，為智新電磁引戰(zhàn)等集團資本運作項目提供支持。助力園區(qū)發(fā)展，東南區(qū)、國際人才社區(qū)進入全面工程建設(shè)階段。深度布局REITs賽道，首鋼綠能項目取得良好成績。聚焦智能制造、信息科技、醫(yī)療健康、城市更新、科幻產(chǎn)業(yè)，新設(shè)三支產(chǎn)業(yè)基金，撬動政府資金及社會資本近24億元。

2022年，基金公司完成集團礦業(yè)資產(chǎn)梳理，助力集團不動產(chǎn)資源提質(zhì)增效。完成16家單位31個不動產(chǎn)項目的存量資產(chǎn)梳理，研究提出了提質(zhì)增效和管理整合方案；在集團部門和產(chǎn)權(quán)單位的積極配合下，對標市場優(yōu)秀案例，完成了首鋼不動產(chǎn)整合可研報告和集團酒店及公寓REITs初步方案。此外，基金公司支持香港首控境外投融資平臺功能，助力其旗下上市公司開展資本運作，效益創(chuàng)成立以來**水平。

金融是產(chǎn)業(yè)的血脈，產(chǎn)業(yè)是金融的基礎(chǔ)，作為連接資本和實體經(jīng)濟的“紐帶”和“引擎”，首鋼金融將全力增強金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力，為打好首鋼高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)收官戰(zhàn)，推動高質(zhì)量發(fā)展提供強有力金融支撐，助力首鋼在改革發(fā)展新征程中展現(xiàn)新作為新氣象。